Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 03583L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «17» марта 2021 года, являющемуся для ООО «СДЭК-Глобал» крупной сделкой.
2. О включении в повестку дня дополнительного вопроса.
3. Определение в соответствии с п. 10.2.34 Устава ООО «СДЭК-Глобал» позиции Общества по вопросу об одобрении Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 03583P001 от 23.06.2023 г. как крупной сделки, совершаемой дочерним обществом ООО «СДЭК-Глобал» - ООО «СДЭК Диджитал».
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений:
На заседании Совета директоров решено в отношении первой повестки дня воздержаться от голосования по вопросу предоставления согласия на заключение сделки, поскольку она не отвечает критериям крупности, вместе с этим решено определить позицию по вопросу об одобрении Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 03583P001 от 23.06.2023 г. как крупной сделки, совершаемой дочерним обществом ООО «СДЭК-Глобал» - ООО «СДЭК Диджитал».
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.4.1. По первому вопросу повестки дня:
О предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 03583L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «17» марта 2021 года, являющемуся для ООО «СДЭК-Глобал» крупной сделкой.
Предложено воздержаться от голосования по вопросу о предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 03583L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «17» марта 2021 года (как крупной для ООО «СДЭК-Глобал» сделки) по причине того, что сделка не отвечает критериям крупности.
Итоги голосования:
ЗА – нет.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 100%
2.4.2. По второму вопросу повестки дня:
О включении в повестку дня дополнительного вопроса.
Принято решение:
Включить в повестку дня дополнительный вопрос: о выдаче в соответствии с п. 10.2.34 Устава ООО «СДЭК-Глобал» поручения Генеральному директору ООО «СДЭК-Глобал» Гольдорту Леониду Яковлевичу голосовать «за» и подписать от имени ООО «СДЭК-Глобал», как единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» (дочернее общество), решение единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» о согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 03583P001 от 23.06.2023 г., являющегося для ООО «СДЭК Диджитал» крупной сделкой.
Итоги голосования:
ЗА – 100%
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
2.4.3. По третьему вопросу повестки дня:
Определение в соответствии с п. 10.2.34 Устава ООО «СДЭК-Глобал» позиции Общества по вопросу об одобрении Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 03583P001 от 23.06.2023 г. как крупной сделки, совершаемой дочерним обществом ООО «СДЭК-Глобал» - ООО «СДЭК Диджитал».
Принято решение:
В соответствии с п. 10.2.34 Устава ООО «СДЭК-Глобал», выдать поручение Генеральному директору ООО «СДЭК-Глобал» Гольдорту Леониду Яковлевичу голосовать «за» и подписать от имени ООО «СДЭК-Глобал», как единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» (дочернее общество), решение единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» о согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 03583P001 от 23.06.2023 г. (далее -Договор поручительства), являющемуся для ООО «СДЭК Диджитал» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения ООО «СДЭК-Глобал» (Заемщик), обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 03583L от 17.03.2021 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «СДЭК-Глобал» на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «СДЭК-Глобал» (Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «СДЭК-Глобал» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 640 000 000,00 (Шестьсот сорок миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2027 г. (включительно). ООО «СДЭК-Глобал» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 84 месяцев;
- АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «СДЭК-Глобал» вправе в дополнительном соглашении к Кредитному соглашению договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения) на следующих условиях:
Погашение ООО «СДЭК-Глобал» Кредитов производится, ежемесячно, «25» числа каждого месяца.
Первое погашение производится ООО «СДЭК-Глобал» не позднее, чем через 6 месяцев после выдачи Кредита.
Дата погашения последней части Кредита указывается АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «СДЭК-Глобал» в соответствующем дополнительном соглашении к Кредитному соглашению. При этом в дату погашения последней части Кредита, Кредит должен быть погашен ООО «СДЭК-Глобал» в полном объеме.
В случае частичного досрочного погашения Кредитов в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением, платежи по графику погашения уменьшаются на сумму досрочного погашения, начиная с ближайшего по сроку платежа.
- Процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 11,52% (Одиннадцать целых пятьдесят две сотых процента) годовых;
- Штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручительством по Договору поручительства в редакции Дополнительного соглашения будет также обеспечиваться исполнение ООО «СДЭК-Глобал» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 03583L от 17.03.2021 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «СДЭК-Глобал» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения ООО «СДЭК-Глобал».
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Итоги голосования:
ЗА – 100%
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 июля 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 июля 2023, протокол № 8 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 03.07.2023г.